DOBAVLJAČI
ANALITIKA DOBAVLJAČA
RAČUNI ILI SALDOKONTA
Glavni meni programa referata kupci
slika 1
REGISTAR DOBAVLJAČA
Registar dobavljača firme ili spisak dobavljača sadrži popis svih dobavljača, registar karticu REGK za svakog dobavljača a takođe i RAČUN za svakog dobavljača
Registar kartica dobavljača - upis i izmena podataka o kupcu
slika 3.1
Osnovno - ovi podaci moraju postojati (obavezni su )
Posebne operacije:
03. Naziv ili Prezime i ime - ako je dobavljač firma ili lice pravilo je da se posle upisanog naziva ili prezimena i imena upiše i mesto kao u ovom primeru
12. PIB - ako je dobavljač firma tada se obavezno upisuje PIB, a ako je ista firma već otvorena kao kupac, tada se sa tog PIB-a kupca mogu preuzeti svi podaci u ovu registar karticu
13. Konto u glavnoj knjizi - upisuje se na primer kao sintetika 4350 a zatim se klikne na komandno dugme [Upis konta u glavnu knjigu] čime se na ovaj konto doda šifra dobavljača i kompletan konto 4350-0099 upiše se u kontni plan glavne knjige sa nazivom konta koji je naziv dobavljača iz polja 03 Naziv ili Prezime i ime
Dodatno - Ovi podaci upisuju se po potrebi (nisu obavezni )
Posebno - ovi podaci se upisuju po potrebi (nisu obavezni )
Račun dobavljača - upis i izmena podataka
Na račun se upisuju sva zaduženja i sve uplate po datumima nastanka po broju dokumenta i datumu dokumenta po kome su nastale i po iznosima.
Kada se radi sa dvojnim knjigovodstvom i sa glavnom knjigom RAČUN se formira knjiženjem kroz glavni knjigu a ovde iz registra se može samo pregledati i štampati (slika 4a )
slika 4a
Kada se ne radi sa dvojnim knjigovodstvom i sa glavnom knjigom, RAČUN se formira direktnim upisom podataka ovde u registru istovetno kao što je prikazano kod kupaca (slika 4b)
Račun dobavljača - pregled računa u editoru teksta
slika 5
Račun dobavljača - pregled i štampa računa u PDF fajl ili na laserski printer
slika 7
Upravljanje računima dobavljača
je program koji prikazuje listu svih dobavljača a za selektovanog dobavljača na listi prikazuje listu svih njegovih računa-faktura, a za selektovani račun-fakturu prikazuje listu svih stavki artikala na tom računu.
Korisnik programa dobija na uvid sve vezano za tog dobavljača na jednom mestu a radi kontrole stanja dobavljača i događaja vezanih za formiranje tog stanja. Tu mu je i pregled dosijea dobavljača, tu je i pregled analitičkog RAČUNA dobavljača, zatim pregled bilo koje fakture primljene od strane dobavljača, i pregled RMFK magacinske kartice bilo kog artikla sa te fakture.
Za sve dobavljače može se dobiti lista: nezatvorenih računa, nekorišćenih računa, zatvorenih računa, svih računa, računa koji su u minusu, računa koji su u plusu, računa koji imaju maximalna salda i računa koji imaju minimalna salda. Dobavljačima se mogu direktno iz programa slati meilovi sa podacima o njihovom stanju kao cirkularna pisma ili svakom posebno.
slika 8
SERVISNI PROGRAMI
slika 9
Izveštaji i Popisi
sadrže šifru i naziv zatim zbir zaduženja (ukupno zaduženje) i zbir uplata (ukupne uplate) a za spisak je dat total ukupnog zaduženja i ukupne uplate. Mogu se dobiti po datumu valute: Dospeva za naplatu na datum, kada se uzimaju samo obaveze koje dospevaju za naplatu sa zadatim datumom ili se mogu dobiti pregledi ukupnog stanja koje je knjiženo: Popis svih računa, Popis računa po oznaci, Popis računa po kontu, Popis računa po datumu (datum računa), Popis računa po valuti (datum valute)
Spiskovi i imenici
sadrže šifru, naziv, adresu, broj telefona i ostale podatke iz registra i registar kartica
slika 10
Analize poslovanja
Sami nazivi operacija ovog programa opisuju koji izveštaji se ovde dobijaju.
U naslovu DOBAVLJAČI ANALIZE POSLOVANJA detaljno je opisana svaka od ovih operacija
Operacija:
[RANG LISTA DUGOVANJA ]
[dugovanja dobavljačima po iznosu]
-Dugovanja po iznosu; Rang lista svih dobavljača, poredjanih po iznosu
dugovanja NA RANG LISTI SU SAMO DUZNICI poređani po velicini iznosa duga.
Stanje dugovanja utvrdjuje se na zadati datum, kada se saberu:
- sva dugovanja sa datumom valute istim ili manjim od zadatog datuma
- i sve uplate izvrsene na datum isti ili manji od zadatog datuma
- pa se nadje saldo računa na zadati datum.
Operacija:
[LISTA DOBAVLJAČA ZA ARTIKAL ]
[od koga je sve artikal nabavljan]
-Spisak dobavljača po artiklu; Za zadatu šifru artikla dobija se rang lista
svih dobavljača tog artikala, poređanih po veličini iznosa (po vrednosti)
tog artikla.
Operacija:
[LISTA ARTIKALA ZA DOBAVLJAČA]
[nabavka od jednog dobavljača]
-Spisak artikala po dobavljaču; Za zadatu šifru dobavljača dobija se rang
lista svih nabavljenih artikala, poređanih po veličini iznosu.
Operacija:
[Dnevnik Uplata i Obaveza]
DNEVNIK izvršenih uplata i dospelih obaveza za plaćanje na zadati datum
U Tabeli A prikazan je dnevnik placanja za pet dana u kome je za svaki dan
sracunato stanje SUM tako sto su od pocetka godine do tog dana sabrana sva
zaduzenja DUG koja dospevaju za placanje sa DATUMIMA VALUTE sa tim danom,
i sabrane sve izvrsene uplate UPL od pocetka godine do tog dana, pa je od
iznosa DUG oduzet iznos UPL i dobijeno stanje racuna za taj dan, odnosno
za svaki od pet dana u ovoj tabeli.
U Tabeli 1 prikazani su za svakog poslovnog partnera za svaki od 5 dana,
sva tri iznosa: DUGuje, UPLatio i SUMa (saldo racuna).
SUM (saldo racuna):
Ovaj iznos kod kupaca je DUG kupca (ili pretplata ako je negativan)
Kod dobavljaca je DUG prema dobavljacu (ili pretplata ako je negativan)
Operacija:
[Dnevnik dospeća Obaveza]
DNEVNIK dospelih obaveza za plaćanje na zadati datum
U Tabeli B prikazan je dnevnik dospeca placanja za pet dana u kome je za
svaki dan prikazan iznos zbira svih racuna koji po svom datumu valute
dospevaju za placanje na taj dan (svi racuni - i placeni i neplaceni).
Ovaj prikaz sluzi kao informacija za procenu i prognozu priliva sredstava
od uplata kupaca, kada su u pitanju kupci, gledajuci u napred pet dana.
Ovaj prikaz sluzi kao informacija za planiranje potrebnih sredstava za
placanja dobavljacima, kada su u pitanju dobavljaci, gledajuci u napred 5
dana od dana dobijanja prikaza.
S obzirom da se ovde prikazuje samo IZNOS RACUNA (fakture) kupca ili
dobavljaca koji pristize za naplatu sa datumom koji se posmatra, bez
saznanja o tome da li je taj iznos vec placen - sto ovde nije ni bitno
- treba voditi racuna o tome da ovaj prikaz ima smisla i tacan je samo
ako se trazi od aktuelnog datuma pa dalje odnosno od danas pa na dalje
- u buducnost. Dobijanje prikaza za period od pet dana u nekom od
proteklih meseci, nema smisla, osim sto pokazuje koji prilivi
ili koje obaveze placanja su bile nekada aktuelne - u tim danima.
Operacija:
[Računi dospeća Obaveza]
DNEVNIK dospelih obaveza za plaćanje na zadati datum
SPECIFIKACIJA PO RAČUNIMA ZA POSLOVNOG PARTNERA
U Tabeli B prikazan je dnevnik dospeca placanja za pet dana u kome je za
svaki dan prikazan iznos zbira svih racuna koji po svom datumu valute
dospevaju za placanje na taj dan (svi racuni - i placeni i neplaceni).
Ovaj prikaz sluzi kao informacija za procenu i prognozu priliva sredstava
od uplata kupaca, kada su u pitanju kupci, gledajuci u napred pet dana.
Ovaj prikaz sluzi kao informacija za planiranje potrebnih sredstava za
placanja dobavljacima, kada su u pitanju dobavljaci, gledajuci u napred 5
dana od dana dobijanja prikaza.
Posto tabela B prikazuje ZBIR SVIH RACUNA (faktura) kupca ili dobavljaca
koji pristize za naplatu sa datumom koji se posmatra, ako treba na osnovu
te informacije izvrsiti placanje dobavljacu, potrebno je znati koji su to
POJEDINACNI racuni-fakture koje treba platiti.
Tabela C daje spisak tih racuna-faktura.
Statistički prikaz - daje na pregled i na štampu tabele sa podacima koje su poslužile za izradu BarGrafa
BarGraf prikaz - daje na pregled i na štampu grafički bargraf prikaz rezultata poslovanja
slika 11
slika 12
slika 13
